ISIN | LU1676115329 |
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Numero di valore | 38079210 |
Bloomberg Global ID | UBSEMPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.05 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.92 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 86.34 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 77.05 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 77.05 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 77.05 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 453'590'910 | |
Attivo della classe *** | 11'895'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.18% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.72% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -4.14% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -5.92% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -0.80% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +2.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -25.73% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -21.66% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.68% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.54% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.22% | |
HDFC Bank Ltd | 5.20% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.79% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.92% | |
Reliance Industries Ltd | 3.85% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.92% | |
Kia Corp | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |