UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1676115329
Numero di valore 38079210
Bloomberg Global ID UBSEMPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.05 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 76.92 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 86.34 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 73.00 EUR 17.01.2024
NAV * 77.05 EUR 23.12.2024
Issue Price * 77.05 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 77.05 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'590'910
Attivo della classe *** 11'895'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.85% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) -0.18% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -5.92% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -0.80% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +2.09% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -25.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -21.66% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.68%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.20%
Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
PDD Holdings Inc ADR 3.92%
Reliance Industries Ltd 3.85%
SK Hynix Inc 2.97%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.92%
Kia Corp 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)