| ISIN | CH0378734500 |
|---|---|
| Numero di valore | 37873450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF CT CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.89 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.98 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.24 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.26 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 100.89 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'416'988'264 | |
| Attivo della classe *** | 49'988'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.34% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +0.10% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +0.05% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +6.65% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +10.71% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -0.97% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.62% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.10% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.96% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.68% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.65% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |