UBAM - 30 Global Leaders Equity IHD

Dati di base

ISIN LU0573561205
Numero di valore 12207564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.96 GBP 06.01.2025
Prezzo precedente * 206.06 GBP 03.01.2025
Max 52 settimani * 215.49 GBP 11.12.2024
Min 52 settimani * 191.84 GBP 17.01.2024
NAV * 206.96 GBP 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'339'007'354
Attivo della classe *** 2'074'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -3.47% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +0.34% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi -0.91% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +7.69% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +22.30% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +1.04% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +50.18% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.99%
Alphabet Inc Class C 4.78%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.18%
Amazon.com Inc 4.11%
Schneider Electric SE 3.93%
Visa Inc Class A 3.89%
S&P Global Inc 3.88%
Novo Nordisk AS Class B 3.85%
Nasdaq Inc 3.83%
RELX PLC 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)