UBAM - Dynamic Euro Bond IHC

Dati di base

ISIN LU0570466788
Numero di valore 12058422
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.88 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 123.86 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 123.88 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 116.86 USD 22.02.2024
NAV * 123.88 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 377'633'095
Attivo della classe *** 59'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.45% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +1.30% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.82% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.12% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.18% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +15.57% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +16.60% 24.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danske Bank A/S 3.915% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.436% 2.23%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455% 1.90%
Bank of America Corp. 4.455% 1.89%
Bank of Nova Scotia 3.998% 1.85%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.80%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.158% 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0021%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)