Global Active Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683486226
Numero di valore 38261518
Bloomberg Global ID VBGAANE LX
Nome del fondo Global Active Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.61 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 80.75 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 81.75 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 72.04 EUR 16.11.2023
NAV * 80.61 EUR 12.11.2024
Issue Price * 80.61 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 80.61 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'931'509
Attivo della classe *** 339'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.02% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.84% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.95% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.17% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +12.44% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.57% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -11.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -11.19% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 24 11.93%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 9.60%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 6.39%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 6.22%
France (Republic Of) 1.75% 4.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.51%
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 4.47%
Euro Bobl Future Dec 24 3.21%
Goldman Sachs International 5.475% 2.61%
Axa SA 3.75% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)