PrivilEdge - Robeco Global High Yield (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1711576170
Numero di valore 38735397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Robeco Global High Yield (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. However, under a low volatility environment, the performance of the Sub-Fund may be close to that of the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.44 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 11.50 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 11.59 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 10.95 EUR 16.04.2024
NAV * 11.44 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 566'530'200
Attivo della classe *** 25'855'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.22% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.30% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.08% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.31% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.65% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +29.54% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OI European Group B.V. 4.75% 0.98%
Ball Corporation 2.875% 0.95%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al 0.91%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% 0.87%
Iqvia Inc 2.25% 0.86%
BE Semiconductor Industries NV 4.5% 0.80%
Equitrans Midstream Corporation 4.5% 0.78%
Crown European Holdings S.A. 4.75% 0.77%
Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 0.74%
Energizer Gamma Acquisition B.V. 3.5% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)