BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B

Dati di base

ISIN CH0366023825
Numero di valore 36602382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.05 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 118.90 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 119.79 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 109.89 CHF 09.04.2025
NAV * 119.05 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'452'081
Attivo della classe *** 24'707'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.66% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.69% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.23% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +0.96% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +5.71% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +14.53% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +14.39% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +14.32% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 45.25%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 38.76%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.84%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.20%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.00%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.35%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.05%
UBS Siat 1.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.00%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)