BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366023528
Numero di valore 36602352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.92 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 131.60 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 136.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 120.82 CHF 07.04.2025
NAV * 131.92 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 516'539'812
Attivo della classe *** 342'309'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.31% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.14% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.45% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.02% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.74% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +18.05% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +24.11% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.08
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.65
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 35.07%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.04%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 14.17%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 5.05%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.75%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.42%
UBS Siat 1.09%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)