BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B

Dati di base

ISIN CH0366023544
Numero di valore 36602354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.77 CHF 29.12.2025
Prezzo precedente * 137.78 CHF 23.12.2025
Max 52 settimani * 137.78 CHF 23.12.2025
Min 52 settimani * 118.67 CHF 07.04.2025
NAV * 137.77 CHF 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'655'657
Attivo della classe *** 140'191'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.15% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +3.60% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +6.54% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +6.31% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +19.55% 29.12.2023
29.12.2025
3 anni +27.80% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +23.63% 29.12.2020
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.31%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 26.27%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 13.73%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.60%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.43%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 4.86%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 3.43%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.81%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.11%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)