BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A

Dati di base

ISIN CH0366023551
Numero di valore 36602355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.61 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 129.54 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 131.40 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.14 CHF 07.04.2025
NAV * 130.61 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 539'226'468
Attivo della classe *** 51'232'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.92% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +2.78% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.85% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.58% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +18.49% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +21.71% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +25.49% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 35.19%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 29.90%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 13.95%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 4.87%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.13%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.28%
UBS Siat 1.03%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)