BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B

Dati di base

ISIN CH0366022736
Numero di valore 36602273
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.20 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 119.19 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 120.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 110.90 CHF 07.04.2025
NAV * 119.20 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 553'978'693
Attivo della classe *** 155'803'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.84% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +2.30% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -0.56% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +6.40% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +14.14% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +12.22% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +14.69% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.72
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.81%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.95%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 22.18%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.11%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.77%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.17%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.00%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.30%
UBS Siat 1.07%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)