ISIN | CH0366022546 |
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Numero di valore | 36602254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.19 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.06 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 116.06 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.23 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 115.19 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 514'393'845 | |
Attivo della classe *** | 86'076'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.06% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.30% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +1.16% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.88% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +11.82% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +13.56% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | -1.24% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +11.14% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 29.41% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 26.73% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 16.58% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 11.27% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.79% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.19% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.10% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.51% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.09% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |