BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A

Dati di base

ISIN CH0366022546
Numero di valore 36602254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.23 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 122.33 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 122.33 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 108.29 CHF 07.04.2025
NAV * 122.23 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'565'977
Attivo della classe *** 100'707'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.11% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +2.85% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.90% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +5.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +16.69% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +20.69% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +14.80% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.59
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.61%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 23.74%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 16.39%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 10.88%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.45%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 3.47%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.75%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 2.23%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.06%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)