LPP Multi Asset Flexible ZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0385557779
Numero di valore 38555777
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Multi Asset Flexible ZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to generate a positive return in Swiss francs while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals. Generally speaking, these investments may be made either directly or by means of collective investment schemes or derivative products; however, direct investments are not authorised for certain asset classes such as alternative investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.86 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 96.16 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 103.80 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 95.24 CHF 11.04.2025
NAV * 95.86 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'871'244
Attivo della classe *** 105'324'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -10.28% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.45% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 17.18%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 7.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF Z dy 7.01%
United States Treasury Notes 0.125% 6.87%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 5.98%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.97%
Gl. Quality (Non Us Te)(Pictet)perp 4.96%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.51%
Pictet-Digital Z USD 4.47%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)