UBS (Lux) Digital Health Equity Fund CB USD

Dati di base

ISIN LU1683287376
Numero di valore 38312172
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Digital Health Equity Fund CB USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.38 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 145.95 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 162.84 USD 27.02.2024
Min 52 settimani * 136.54 USD 19.04.2024
NAV * 146.38 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'032'199'503
Attivo della classe *** 25'167'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.23% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.20% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -3.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.43% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno -6.11% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +2.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -36.75% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.79% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Natera Inc 4.14%
Veeva Systems Inc Class A 3.95%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.91%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.83%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.78%
TransMedics Group Inc 3.74%
Redcare Pharmacy NV 3.73%
Zealand Pharma AS 3.71%
Exact Sciences Corp 3.61%
Krystal Biotech Inc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.55%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)