Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged

Dati di base

ISIN LU1613213971
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato di azioni di società che operano in ambito tecnologico e robotico, tramite una gestione discrezionale. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'075.43 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 4'044.11 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 4'181.47 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 2'993.10 EUR 09.11.2023
NAV * 4'075.43 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'858'430'292
Attivo della classe *** 148'732'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.27% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.10% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +7.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +18.26% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +35.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +61.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +17.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +24.29% 23.09.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.66%
Alphabet Inc Class A 5.46%
NVIDIA Corp 4.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.24%
Salesforce Inc 3.30%
ServiceNow Inc 3.24%
Schneider Electric SE 2.94%
Emerson Electric Co 2.88%
ASML Holding NV 2.75%
Advanced Micro Devices Inc 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)