Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged

Dati di base

ISIN LU1613213971
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'008.25 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 3'981.88 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 4'449.80 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 3'069.26 EUR 08.04.2025
NAV * 4'008.25 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'831'732'888
Attivo della classe *** 111'525'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.23% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.64% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +5.08% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +9.65% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -4.31% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno -1.14% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +29.65% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +53.70% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +22.24% 23.09.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.64%
NVIDIA Corp 6.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.71%
Alphabet Inc Class A 4.01%
Siemens AG 3.64%
Salesforce Inc 3.64%
Palo Alto Networks Inc 3.53%
ASML Holding NV 3.32%
Veeva Systems Inc Class A 3.20%
Emerson Electric Co 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)