Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged

Dati di base

ISIN LU1613213971
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I - EUR - Unhedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'628.85 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 4'780.54 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 4'780.54 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 3'069.26 EUR 08.04.2025
NAV * 4'628.85 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'153'340'530
Attivo della classe *** 95'272'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.64% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.86% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.87% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +13.55% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +5.79% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +29.83% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +75.19% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +41.16% 23.09.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.81%
Microsoft Corp 6.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.07%
Alphabet Inc Class A 3.79%
Siemens AG 3.55%
Palo Alto Networks Inc 3.45%
Salesforce Inc 3.44%
ASML Holding NV 3.27%
Emerson Electric Co 3.22%
Lam Research Corp 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)