LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) RA

Dati di base

ISIN LU0690088447
Numero di valore 14008307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.57 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 17.50 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 17.57 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 12.29 USD 07.04.2025
NAV * 17.57 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'887'900
Attivo della classe *** 66'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.70% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +17.18% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +11.39% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +16.94% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +28.89% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +22.12% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +62.51% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +62.75% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +14.64% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Samsung Electronics Co Ltd 6.26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.02%
Trip.com Group Ltd 4.04%
Delta Electronics Inc 2.80%
HDFC Bank Ltd 2.76%
MercadoLibre Inc 2.56%
Reliance Industries Ltd 2.50%
ICICI Bank Ltd 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)