Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1550202615
Numero di valore 35324235
Bloomberg Global ID VGREHIC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.08 CHF 24.09.2024
Prezzo precedente * 107.96 CHF 23.09.2024
Max 52 settimani * 111.03 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 93.47 CHF 31.10.2023
NAV * 110.08 CHF 24.09.2024
Issue Price * 110.08 CHF 24.09.2024
Redemption Price * 110.08 CHF 24.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'591'893'865
Attivo della classe *** 6'601'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 29.12.2023
24.09.2024
1 mese +3.24% 26.08.2024
24.09.2024
3 mesi +2.37% 24.06.2024
24.09.2024
6 mesi +6.21% 25.03.2024
24.09.2024
1 anno +11.79% 25.09.2023
24.09.2024
2 anni +14.62% 26.09.2022
24.09.2024
3 anni -21.02% 24.09.2021
24.09.2024
5 anni -5.75% 24.09.2019
24.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.94%
Samsung Electronics Co Ltd 6.07%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Infosys Ltd 3.47%
State Bank of India 3.41%
Bajaj Auto Ltd 3.09%
Aldar Properties PJSC 2.76%
MercadoLibre Inc 2.71%
Kia Corp 2.22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)