ISIN | CH0383287981 |
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Numero di valore | 38328798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.92 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.43 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 154.67 CHF | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 127.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 153.92 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'561'037 | |
Attivo della classe *** | 13'010'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +2.41% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +5.16% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +4.36% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +14.44% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +34.87% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +19.16% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +63.21% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.38% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.05% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.18% | |
Enbridge Inc | 4.01% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.71% | |
Bank of Montreal | 3.25% | |
Constellation Software Inc | 2.82% | |
Bank of Nova Scotia | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.78% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |