ISIN | LU1663805536 |
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Numero di valore | 37844284 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 169.94 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.86 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 201.46 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 169.94 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 169.94 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 450'357'971 | |
Attivo della classe *** | 10'560'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.42% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -9.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -11.24% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -11.80% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -8.34% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.13% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +1.92% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +74.75% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecolab Inc | 3.63% | |
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Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.40% | |
Waste Connections Inc | 3.32% | |
Waste Management Inc | 3.30% | |
Valmont Industries Inc | 3.20% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.17% | |
WSP Global Inc | 3.09% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.07% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.97% | |
Pentair PLC | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |