LO Selection - The LATAM Bond Fund USD ND

Dati di base

ISIN LU1676407452
Numero di valore 38065320
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The LATAM Bond Fund USD ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.90 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 87.85 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 88.63 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 82.05 USD 14.01.2025
NAV * 87.90 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'513'985
Attivo della classe *** 2'568'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.28% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +1.34% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +3.95% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +4.45% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +0.61% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +5.81% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +0.82% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -13.45% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Consorico Transmantaro SA 5.2% 2.59%
Inversiones CMPC SA 6.125% 2.10%
Arcos Dorados B.V. 6.375% 2.07%
Banco de Chile 2.99% 2.07%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% 2.03%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 2.02%
Klabin Austria GmbH 5.75% 2.00%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 5.75% 2.00%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% 1.99%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)