ISIN | LU1676407452 |
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Numero di valore | 38065320 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.62 USD | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.58 USD | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 88.63 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.05 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 85.62 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'466'096 | |
Attivo della classe *** | 2'508'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.95% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +1.13% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +1.49% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +3.08% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +1.83% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +3.25% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | -0.51% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | -11.81% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.08% | |
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Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 1.94% | |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5% | 1.92% | |
Klabin Austria GmbH 5.75% | 1.91% | |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5% | 1.86% | |
Banco do Brasil SA 6.25% | 1.83% | |
Bancolombia SA 8.625% | 1.78% | |
Colbun S.A. 3.15% | 1.72% | |
BRF SA 4.875% | 1.72% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |