LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1676409409
Numero di valore 38065341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.64 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 94.65 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 97.14 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 89.69 CHF 23.11.2023
NAV * 94.64 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'674'243
Attivo della classe *** 1'137'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -10.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -8.46% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MARB BondCo PLC 3.95% 2.13%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 1.91%
Cencosud S.A. 4.375% 1.91%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% 1.89%
Banco de Credito del Peru 3.125% 1.89%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 1.87%
Alpek SAB de CV 4.25% 1.83%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 1.79%
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962% 1.76%
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)