ISIN | LU0629459743 |
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Numero di valore | 13042150 |
Bloomberg Global ID | UIMM GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI World Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI World Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.99 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.47 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.99 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 142.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 175.99 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'115'675'322 | |
Attivo della classe *** | 4'471'398'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.54% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +3.11% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +11.75% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.14% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +12.15% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +33.41% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +61.82% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +84.23% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
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Microsoft Corp | 5.31% | |
Tesla Inc | 4.71% | |
The Home Depot Inc | 2.04% | |
ASML Holding NV | 1.80% | |
Coca-Cola Co | 1.61% | |
Salesforce Inc | 1.46% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
The Walt Disney Co | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 25.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |