LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1581427249
Numero di valore 35854324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.73 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 165.80 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 168.75 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 149.62 USD 26.04.2024
NAV * 158.73 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'956'648'981
Attivo della classe *** 44'620'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.57% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -5.90% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -2.46% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -4.25% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.44% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +15.49% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +7.78% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +17.24% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 4.51%
PT Freeport Indonesia 6.2% 3.36%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 2.37%
Celestial Dynasty Limited 6.375% 2.23%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.12%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25% 1.75%
Studio City Finance Limited 5% 1.70%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% 1.46%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% 1.36%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)