| ISIN | IE00B7FL4N74 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 33.29 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.25 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 33.33 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 24.25 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 33.29 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 243'780'530 | |
| Attivo della classe *** | 168'470'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.40% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +14.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +35.99% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +52.92% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +74.75% |
08.01.2023 - 08.01.2026
08.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +90.12% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 5.61% | |
|---|---|---|
| AT&T Inc | 4.22% | |
| CME Group Inc Class A | 3.68% | |
| Roche Holding AG | 3.67% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.36% | |
| TotalEnergies SE | 3.21% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Merck & Co Inc | 2.83% | |
| Enel SpA | 2.62% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |