PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield SH (GBP) MA

Dati di base

ISIN LU1515324546
Numero di valore 33890457
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield SH (GBP) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.86 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 12.87 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 12.88 GBP 29.07.2025
Min 52 settimani * 12.08 GBP 05.08.2024
NAV * 12.86 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.98% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.11% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.26% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.21% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.15% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +14.36% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +17.99% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +19.81% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)