ISIN | LU1079410616 |
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Numero di valore | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 689.52 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 685.66 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 697.54 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 607.39 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 689.52 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.92% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.90% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -0.45% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.43% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.78% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +9.04% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +12.39% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -3.44% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -4.93% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |