Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class B EUR

Dati di base

ISIN IE00BSJWPJ67
Numero di valore 26073274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class B EUR
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.58 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 143.66 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 148.25 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 126.73 EUR 30.11.2023
NAV * 143.58 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.61% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.64% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.58% 15.08.2024
15.11.2024
6 mesi +0.49% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +12.83% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +12.32% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -0.42% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +27.40% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)