Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD

Dati di base

ISIN IE00BWT69J49
Numero di valore 28142981
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.12 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 125.17 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 125.64 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 106.59 USD 01.11.2023
NAV * 125.12 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.49% 28.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.42% 28.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.06% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +3.18% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +7.30% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +17.49% 31.10.2023
30.10.2024
2 anni +20.39% 01.11.2022
30.10.2024
3 anni -6.26% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +3.70% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)