ISIN | CH0358551346 |
---|---|
Numero di valore | 35855134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.92 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 133.92 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 137.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 133.92 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'446'352 | |
Attivo della classe *** | 55'658'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.42% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.59% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +0.30% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -1.45% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +1.74% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +11.73% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +11.71% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +16.15% |
31.08.2020 - 27.08.2025
31.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 18.70% | |
---|---|---|
Synchrony All Caps CH M | 17.42% | |
Synchrony Swiss Equity I | 15.75% | |
Synchrony US Equity M | 14.56% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 13.22% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 5.05% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.42% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 0.85% | |
Brandes European Value I Euro | 0.82% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |