SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 80 B

Dati di base

ISIN CH0358551346
Numero di valore 35855134
Bloomberg Global ID SYN80BC SW
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 80 B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.17 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 134.58 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 138.12 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 120.04 CHF 07.04.2025
NAV * 135.17 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'759'284
Attivo della classe *** 59'846'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 31.12.2024
19.11.2025
1 mese -1.03% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +0.75% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +1.03% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +5.11% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +14.38% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +13.33% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +14.32% 25.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.43%
Synchrony US Equity M 16.52%
Synchrony All Caps CH M 15.96%
Synchrony Swiss Equity I 14.80%
Synchrony Optimised SPI® I 12.21%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 6.13%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.25%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 4.86%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 4.11%
BNP Paribas Russia Eq Privl Cap 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)