Swiss Rock Aktien Schweiz Select B

Dati di base

ISIN CH0376016744
Numero di valore 37601674
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Aktien Schweiz Select B
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.19 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 13.28 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 13.30 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 11.18 CHF 09.04.2025
NAV * 13.19 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'850'603
Attivo della classe *** 6'906'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.09% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +9.25% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.36% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +8.21% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +3.06% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +6.70% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +10.97% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +41.78% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.96%
Holcim Ltd 4.95%
Novartis AG Registered Shares 4.93%
Zurich Insurance Group AG 4.92%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.81%
Logitech International SA 4.70%
Schindler Holding AG 4.41%
Flughafen Zuerich AG 3.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.24%
Schindler Holding AG Non Voting 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)