ISIN | CH0376016744 |
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Numero di valore | 37601674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.06 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.92 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 11.40 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 12.06 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'167'269 | |
Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -4.60% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +13.96% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.43% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.03% | |
Geberit AG | 4.96% | |
Holcim Ltd | 4.85% | |
Swiss Re AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Logitech International SA | 4.44% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.32% | |
Bucher Industries AG | 4.21% | |
Schindler Holding AG | 4.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |