ISIN | CH0376016744 |
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Numero di valore | 37601674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.19 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.28 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 13.30 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 11.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.19 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'850'603 | |
Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.09% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +9.25% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.36% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +8.21% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.06% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.70% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +10.97% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +41.78% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.96% | |
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Holcim Ltd | 4.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.92% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.81% | |
Logitech International SA | 4.70% | |
Schindler Holding AG | 4.41% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.24% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |