ISIN | LU1138639197 |
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Numero di valore | 26145862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Corner Banca SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of Fund's investment policy is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency by investing in Asia, while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.14 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 0.85 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 0.14 USD | 30.06.2025 |
NAV * | 0.14 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 0.14 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 0.14 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'923 | |
Attivo della classe *** | 146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -80.00% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -82.34% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -51.72% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -80.00% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -83.53% |
30.09.2024 - 30.06.2025
30.09.2024 30.06.2025 |
2 anni | -97.99% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -99.86% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -99.85% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airports Corp. of Vietnam | 3.50% | |
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Sunpower Group Ltd | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2023 |
TER *** | 2.14% |
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Data TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2023 |