LO Funds - Swiss Equity (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1577896787
Numero di valore 35946285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.15 CHF 11.08.2025
Prezzo precedente * 20.15 CHF 08.08.2025
Max 52 settimani * 20.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 17.53 CHF 09.04.2025
NAV * 20.15 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'066'071
Attivo della classe *** 442'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.55% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +0.56% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +1.06% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -1.66% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +7.14% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +15.66% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +13.16% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +28.44% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.54%
Roche Holding AG 9.38%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG Registered Shares 5.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Lonza Group Ltd 4.71%
ABB Ltd 4.69%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Givaudan SA 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)