ISIN | LU1014865833 |
---|---|
Numero di valore | 23236143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.58 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.63 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.77 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 13.64 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 18.58 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 942'564'796 | |
Attivo della classe *** | 4'455'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.28% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.80% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.05% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.12% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +8.47% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +25.01% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +35.90% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +15.99% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +66.19% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.70% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.45% | |
NVIDIA Corp | 6.38% | |
Amazon.com Inc | 3.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.06% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.43% | |
Exxon Mobil Corp | 1.32% | |
Eli Lilly and Co | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |