LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1655556949
Numero di valore 37668513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.28 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 12.12 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 12.28 EUR 09.09.2025
Min 52 settimani * 9.84 EUR 09.04.2025
NAV * 12.28 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'228'381
Attivo della classe *** 86'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.36% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) +9.61% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +4.77% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +8.41% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +10.84% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +22.10% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +35.75% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +23.65% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +17.61% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Tencent Holdings Ltd 9.08%
Samsung Electronics Co Ltd 6.64%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.19%
Trip.com Group Ltd 3.53%
Delta Electronics Inc 3.23%
HDFC Bank Ltd 3.15%
ICICI Bank Ltd 2.69%
Reliance Industries Ltd 2.66%
MercadoLibre Inc 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)