LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1655556949
Numero di valore 37668513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction UH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.19 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.10 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 12.03 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 9.57 EUR 05.08.2024
NAV * 11.19 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'088'707
Attivo della classe *** 80'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.69% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.08% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.87% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +14.29% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.02%
Tencent Holdings Ltd 8.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.02%
Samsung Electronics Co Ltd 4.29%
Trip.com Group Ltd 3.66%
HDFC Bank Ltd 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
MercadoLibre Inc 2.90%
ICICI Bank Ltd 2.90%
MediaTek Inc 2.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)