PTR-Mandarin -HI JPY

Dati di base

ISIN LU1022372699
Numero di valore 23547681
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Mandarin -HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita assoluta del capitale sul lungo termine, concentrandosi fortemente sulla sua conservazione tramite l'implementazione di una strategia d'investimento in obbligazioni long/short.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'718.00 JPY 10.03.2025
Prezzo precedente * 17'910.00 JPY 07.03.2025
Max 52 settimani * 18'460.00 JPY 07.10.2024
Min 52 settimani * 15'926.00 JPY 19.04.2024
NAV * 17'718.00 JPY 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'965'590'595
Attivo della classe *** 1'077'274'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.94% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +3.97% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +3.76% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +8.95% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +9.42% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.91% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +4.37% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +12.15% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.38%
Xiaomi Corp Class B 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.42%
Sea Ltd ADR 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.92%
HD Hyundai Electric 1.75%
Tencent Holdings Ltd 1.63%
AIA Group Ltd 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)