ISIN | LU1598227889 |
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Numero di valore | 36566750 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.89 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.72 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 88.52 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 85.54 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 86.89 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'151'020'501 | |
Attivo della classe *** | 22'895'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +0.07% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.46% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.83% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +1.57% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
2 anni | +1.57% |
12.07.2024 - 15.05.2025
12.07.2024 15.05.2025 |
3 anni | -2.54% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -17.00% |
05.03.2021 - 15.05.2025
05.03.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.56% | |
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Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.03% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | 6.18% | |
Euro Bund Future June 25 | 4.81% | |
Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.57% | |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 4.39% | |
Realkredit Danmark A/S 1% | 4.01% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | 3.93% | |
Jyske Realkredit A/S 1% | 3.24% | |
Nykredit Realkredit A/S 1% | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |