SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg

Dati di base

ISIN LU1598227889
Numero di valore 36566750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.82 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 87.85 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 88.52 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 85.90 CHF 06.03.2025
NAV * 87.82 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'115'546'788
Attivo della classe *** 22'947'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.26% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +0.76% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +0.49% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +0.71% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +2.66% 12.07.2024
30.10.2025
3 anni +7.61% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -16.11% 05.03.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.81%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.25%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.73%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.16%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 3.88%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.75%
Nykredit Realkredit A/S 4% 3.73%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 3.65%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.18%
Realkredit Danmark A/S 1% 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)