BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF

Dati di base

ISIN CH0375612832
Numero di valore 37561283
Bloomberg Global ID BKBBDI1 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.08 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 99.08 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 99.31 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 96.16 CHF 07.08.2024
NAV * 99.08 CHF 06.08.2025
Issue Price * 98.93 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 98.93 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 658'947'155
Attivo della classe *** 146'554'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.60% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.46% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.10% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +2.78% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +8.15% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +6.64% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +0.39% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.58%
Switzerland (Government Of) 0% 2.23%
Switzerland (Government Of) 3.5% 2.21%
Bell Food Group AG 2.65% 1.05%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.85%
UBS Group AG 0.375% 0.82%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.78%
UBS Group AG 0.435% 0.76%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.74%
Mobimo Holding AG 2.05% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)