ISIN | CH0375612931 |
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Numero di valore | 37561293 |
Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.28 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.18 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.56 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.32 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 100.28 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 100.13 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 100.13 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 357'183'976 | |
Attivo della classe *** | 279'694'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +0.03% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.37% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.96% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +8.22% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +9.94% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +2.27% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nationwide Building Society 1.915% | 1.48% | |
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Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.34% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.21% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% | 1.10% | |
Bank of Nova Scotia 2% | 1.06% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% | 1.03% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.02% | |
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% | 1.01% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.01% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |