BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612931
Numero di valore 37561293
Bloomberg Global ID BKBBFIS SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.33 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 100.32 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 100.33 CHF 06.08.2025
Min 52 settimani * 97.04 CHF 07.08.2024
NAV * 100.33 CHF 06.08.2025
Issue Price * 100.18 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 100.18 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'640'475
Attivo della classe *** 278'420'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.61% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +0.74% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +1.29% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +3.19% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +8.68% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +8.12% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +2.56% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 1.915% 1.49%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.34%
Citigroup Inc. 0.5% 1.21%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18% 1.11%
Bank of Nova Scotia 2% 1.06%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 1.03%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.02%
Caixabank S.A. 0.477% 1.02%
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7% 1.02%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)