ISIN | CH0375612931 |
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Numero di valore | 37561293 |
Bloomberg Global ID | BKBBFIS SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.06 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.99 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.26 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.88 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.06 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 99.21 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 99.21 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 369'816'892 | |
Attivo della classe *** | 278'441'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.85% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.54% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.91% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +3.91% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +8.37% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +6.10% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +3.00% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 1.36% | |
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Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.28% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.24% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 1.23% | |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.13% | |
BPCE SA 2.2875% | 1.12% | |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 1.6925% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 0.32% | 1.07% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.03% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |