Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology R

Dati di base

ISIN LU1502282988
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology R
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto, mediante una gestione discrezionale, è quello di beneficiare della performance del mercato azionario delle società attive nel segmento dell'innovazione tecnologica e nella robotica. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 419.59 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 418.34 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 502.38 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 363.08 USD 08.04.2025
NAV * 419.59 USD 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'865'200'701
Attivo della classe *** 3'546'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.79% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.17% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +2.09% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -12.66% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -10.10% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -4.58% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +29.25% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +31.07% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +0.10% 23.09.2021
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.06%
NVIDIA Corp 5.13%
Alphabet Inc Class A 4.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.51%
Salesforce Inc 4.10%
Siemens AG 3.86%
Veeva Systems Inc Class A 3.49%
Palo Alto Networks Inc 3.49%
Emerson Electric Co 3.21%
SAP SE 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)