Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I

Dati di base

ISIN LU1502282806
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology I
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato di azioni di società che operano in ambito tecnologico e robotico, tramite una gestione discrezionale. Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'541.56 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 4'535.33 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 4'949.37 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 3'303.32 USD 26.10.2023
NAV * 4'541.56 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'039'850'919
Attivo della classe *** 51'968'268
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.96% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.42% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +3.97% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -6.77% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi -0.73% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +31.90% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +65.84% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +16.72% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +7.79% 23.09.2021
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.51%
Alphabet Inc Class A 5.40%
NVIDIA Corp 5.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.21%
ServiceNow Inc 3.11%
ASML Holding NV 2.99%
Schneider Electric SE 2.85%
Emerson Electric Co 2.79%
Keyence Corp 2.61%
Salesforce Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)