UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU1626163403
Numero di valore 36954862
Bloomberg Global ID ULTTFDI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.47 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 220.23 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 221.48 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 158.35 USD 08.04.2025
NAV * 218.47 USD 06.11.2025
Issue Price * 218.47 USD 06.11.2025
Redemption Price * 218.47 USD 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'045'984'879
Attivo della classe *** 50'277'470
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.37% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.22% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.28% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +7.90% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +21.06% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +16.67% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +40.15% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +53.77% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +69.18% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.02%
NVIDIA Corp 6.31%
Alphabet Inc Class A 5.00%
Bank of Ireland Group PLC 2.55%
Capital One Financial Corp 2.48%
Danone SA 2.33%
Erste Group Bank AG. 2.31%
Pentair PLC 2.28%
Broadcom Inc 2.21%
Cadence Design Systems Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)