| ISIN | LU1626163403 |
|---|---|
| Numero di valore | 36954862 |
| Bloomberg Global ID | ULTTFDI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 218.47 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.23 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 221.48 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 158.35 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 218.47 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 218.47 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 218.47 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'045'984'879 | |
| Attivo della classe *** | 50'277'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.37% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.22% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.28% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +7.90% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +21.06% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +16.67% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +40.15% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +53.77% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +69.18% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.31% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.00% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.55% | |
| Capital One Financial Corp | 2.48% | |
| Danone SA | 2.33% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.31% | |
| Pentair PLC | 2.28% | |
| Broadcom Inc | 2.21% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.54% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |