EUR Short Term Corporate Bonds I dy

Dati di base

ISIN LU1586034545
Numero di valore 36100153
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Short Term Corporate Bonds I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.88 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 95.90 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 95.90 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 90.58 EUR 04.10.2023
NAV * 95.88 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'108'427'684
Attivo della classe *** 12'487'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.38% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.89% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +2.41% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +3.37% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +5.77% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +6.78% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -3.73% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -6.20% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPCE SA 0.5% 1.05%
Merck KGaA 1.625% 0.98%
ING Groep N.V. 2.125% 0.98%
BPCE SA 1.5% 0.98%
JAB Holdings B.V. 1.625% 0.96%
UBS Group AG 0.25% 0.90%
Morgan Stanley 2.103% 0.90%
Allianz SE 2.241% 0.86%
DH Europe Finance II SARL 0.2% 0.85%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.437%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)