Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BVJF0P79
Numero di valore 26906961
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF P Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.21 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 10.22 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 10.24 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 9.74 CHF 16.04.2024
NAV * 10.21 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'603'782'279
Attivo della classe *** 41'987'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.29% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.49% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.49% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +4.50% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +9.31% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +6.24% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +2.51% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.53%
Panama (Republic of) 2.44%
Ivory Coast (Republic Of) 1.77%
Petroleos Mexicanos 1.54%
Angola (Republic of) 1.48%
Panama (Republic of) 1.44%
United States Treasury Notes 1.29%
Petroleos Mexicanos 1.10%
Comision Federal de Electricidad 1.09%
Romania (Republic Of) 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)