LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1577883967
Numero di valore 35865057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.97 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 9.99 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 10.08 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 9.59 CHF 11.04.2025
NAV * 9.97 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 238'570'862
Attivo della classe *** 16'441'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.10% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.33% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +3.25% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +3.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -14.35% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 8.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 5.34%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.25%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.39%
Euro Bund Future Dec 25 1.34%
Enel S.p.A. 4.5% 1.09%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 0.86%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 0.81%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.78%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)