ISIN | LI0133634670 |
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Numero di valore | 13363467 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z5178 |
Nome del fondo | LGT EM LC Bond Fund (USD) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'130.89 USD | 26.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'126.84 USD | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'130.89 USD | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'020.46 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 1'130.89 USD | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'894'543 | |
Attivo della classe *** | 3'990'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.18% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mese | +2.16% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mesi | +5.25% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 mesi | +6.86% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 anno | +6.98% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 anni | +15.46% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 anni | +19.62% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 anni | +9.97% |
26.05.2020 - 26.05.2025
26.05.2020 26.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |