LGT EM LC Bond Fund (USD) B

Dati di base

ISIN LI0133634670
Numero di valore 13363467
Bloomberg Global ID BBG0024Z5178
Nome del fondo LGT EM LC Bond Fund (USD) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'130.89 USD 26.05.2025
Prezzo precedente * 1'126.84 USD 23.05.2025
Max 52 settimani * 1'130.89 USD 26.05.2025
Min 52 settimani * 1'020.46 USD 13.01.2025
NAV * 1'130.89 USD 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'894'543
Attivo della classe *** 3'990'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.18% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.39% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +2.16% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi +5.25% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi +6.86% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +6.98% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni +15.46% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +19.62% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +9.97% 26.05.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.58%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)