BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0304614065
Numero di valore 30461406
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.32 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 153.26 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 156.88 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 125.37 CHF 09.04.2025
NAV * 151.32 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'904'898
Attivo della classe *** 60'499'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.10% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -1.50% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi -1.74% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +17.89% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +2.50% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +15.27% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +28.52% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +17.29% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.88%
Schindler Holding AG Non Voting 5.74%
SGS AG 4.55%
Straumann Holding AG 3.73%
Belimo Holding AG 2.90%
Galderma Group AG Registered Shares 2.88%
Georg Fischer AG 2.65%
Galenica Ltd 2.63%
VAT Group AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)