BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0304614065
Numero di valore 30461406
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.53 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 150.87 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 156.88 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 125.37 CHF 09.04.2025
NAV * 149.53 CHF 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'283'083
Attivo della classe *** 61'585'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.81% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.74% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi -1.80% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +4.32% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +4.54% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +15.92% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +19.84% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +18.30% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.83%
Schindler Holding AG Non Voting 5.79%
SGS AG 4.64%
Straumann Holding AG 3.71%
VAT Group AG 3.14%
Galderma Group AG Registered Shares 3.13%
Belimo Holding AG 2.74%
Georg Fischer AG 2.65%
Galenica Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)