ISIN | LU1581402507 |
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Numero di valore | 35855267 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) I A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.14 EUR | 24.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.16 EUR | 21.02.2025 |
Max 52 settimani * | 14.18 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.98 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 14.14 EUR | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'658'553 | |
Attivo della classe *** | 1'144'876 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mese | +1.62% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mesi | +2.77% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mesi | +6.22% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 anno | +7.61% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 anni | +12.94% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 anni | +7.97% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 anni | +0.73% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.00% | |
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India (Republic of) 7.29% | 2.71% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.08% | |
China (People's Republic Of) 3.03% | 2.06% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.125% | 2.03% | |
India (Republic of) 5.77% | 2.02% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.99% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.98% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.775% | 1.68% | |
India (Republic of) 6.99% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |