ISIN | CH0357278222 |
---|---|
Numero di valore | 35727822 |
Bloomberg Global ID | UGAIBPF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'200.93 CHF | 30.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'200.24 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'202.27 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'136.30 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'200.93 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | 1'200.93 CHF | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 1'200.93 CHF | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'272'222 | |
Attivo della classe *** | 15'559'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -0.11% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +3.36% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +5.68% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +9.92% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +7.93% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +21.90% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capital International | 7.30% | |
---|---|---|
Spf Securitized Products C A21 | 6.78% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 5.81% | |
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP | 5.71% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.40% | |
Linden International Ltd | 4.42% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.34% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.07% | |
Elementum Zephyrus Total Return Cat Bd Fd Ltd | 4.04% | |
Roscommon Analytics Cayman S Sga | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |