UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF

Dati di base

ISIN CH0357278222
Numero di valore 35727822
Bloomberg Global ID UGAIBPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'209.27 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 1'214.52 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'214.52 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 1'148.17 CHF 30.08.2024
NAV * 1'209.27 CHF 31.07.2025
Issue Price * 1'209.27 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 1'209.27 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'958'081
Attivo della classe *** 11'130'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.43% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.69% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.58% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +6.13% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +10.45% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +11.87% 31.08.2022
31.07.2025
5 anni +17.20% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spf Securitized Products C A21 7.58%
Capital International 7.09%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 6.37%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.98%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 5.82%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 5.08%
Claren Road Credit Fund 4.78%
GSA QMS Fund Limited 4.75%
Jericho Capital International-B Non Voting Initial 4.53%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)