UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF

Dati di base

ISIN CH0357278222
Numero di valore 35727822
Bloomberg Global ID UGAIBPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) I-B-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'200.93 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 1'200.24 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'202.27 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'136.30 CHF 31.05.2024
NAV * 1'200.93 CHF 30.04.2025
Issue Price * 1'200.93 CHF 30.04.2025
Redemption Price * 1'200.93 CHF 30.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'272'222
Attivo della classe *** 15'559'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese +0.06% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -0.11% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +3.36% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +5.68% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +9.92% 31.05.2023
30.04.2025
3 anni +7.93% 31.05.2022
30.04.2025
5 anni +21.90% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Capital International 7.30%
Spf Securitized Products C A21 6.78%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 5.81%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 5.71%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.40%
Linden International Ltd 4.42%
GSA QMS Fund Limited 4.34%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.07%
Elementum Zephyrus Total Return Cat Bd Fd Ltd 4.04%
Roscommon Analytics Cayman S Sga 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)