LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-

Dati di base

ISIN CH0352060435
Numero di valore 35206043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.50 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 157.30 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 157.50 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 130.48 CHF 07.04.2025
NAV * 157.50 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'257'799
Attivo della classe *** 332'981'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese +1.16% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +4.79% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +8.70% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +9.96% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +21.93% 03.01.2024
30.12.2025
3 anni +37.45% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +34.80% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.86%
Novartis AG Registered Shares 3.78%
Nestle SA 3.71%
NVIDIA Corp 2.27%
Microsoft Corp 2.17%
UBS Group AG Registered Shares 1.98%
Apple Inc 1.91%
ABB Ltd 1.85%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFCHFHAcc 1.78%
Amazon.com Inc 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)