BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658478
Numero di valore 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.33 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 116.58 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 124.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 116.33 CHF 16.04.2025
Issue Price * 116.50 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 116.50 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'648'632
Attivo della classe *** 434'076'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.59% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.45% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 21.14%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 20.03%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 13.58%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 10.70%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.04%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.94%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 2.42%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.16%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.05%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.3% Switzerland24.2% United States2.3% Japan1.1% Taiwan1.1% Denmark0.9% Netherlands0.9% China0.8% India0.8% Canada5.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.5% Healthcare17.8% Financial Services13.8% Technology12.7% Consumer Defensive12.7% Industrials7.7% Consumer Cyclical6.2% Basic Materials2.5% Real Estate2.2% Communication Services1.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.5% Corporate32.9% Government9.3% Cash & Equivalents9.0% Securitized1.3% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)