BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658478
Numero di valore 36965847
Bloomberg Global ID BKBNACB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.47 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 121.57 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 124.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.97 CHF 09.04.2025
NAV * 121.47 CHF 26.06.2025
Issue Price * 121.29 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 121.29 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 620'230'374
Attivo della classe *** 440'797'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -1.07% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -1.24% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +2.44% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.74% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +10.71% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +13.53% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.24%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 21.24%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 14.22%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 11.23%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 5.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.41%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 2.22%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.05%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)